ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,586,601 | 135,837,978 |
| 投資信託受益証券 | 5,132,042,735 | 5,459,998,356 |
| 親投資信託受益証券 | 4,957,984 | 5,399,863 |
| 未収入金 | 15,987,927 | － |
| 流動資産計 | 5,260,575,247 | 5,601,236,197 |
| 資産の部合計 | 5,260,575,247 | 5,601,236,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 27,431,820 |
| 未払収益分配金 | 20,773,221 | 20,348,842 |
| 未払解約金 | 16,627,925 | 2,310,952 |
| 未払受託者報酬 | 239,096 | 269,892 |
| 未払委託者報酬 | 6,934,023 | 7,827,098 |
| 未払利息 | 191 | 36 |
| その他未払費用 | 19,119 | 21,583 |
| 流動負債計 | 44,593,575 | 58,210,223 |
| 負債の部合計 | 44,593,575 | 58,210,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,066,639,387 | 4,963,132,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,342,285 | 579,893,673 |
| （分配準備積立金） | 681,677,419 | 788,361,535 |
| 元本等合計 | 5,215,981,672 | 5,543,025,974 |
| 純資産の部合計 | 5,215,981,672 | 5,543,025,974 |
| 負債・純資産合計 | 5,260,575,247 | 5,601,236,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
