ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2024年4月22日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/21-2024/01/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月21日至 2023年7月20日	自 2023年7月21日至 2024年1月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	159,380,564	174,070,415
有価証券売買等損益	406,604,116	435,959,651
営業収益合計	565,984,680	610,030,066
営業費用
支払利息	10,290	9,977
受託者報酬	1,399,309	1,506,103
委託者報酬	40,581,656	43,678,844
その他費用	112,004	120,432
営業費用合計	42,103,259	45,315,356
営業利益又は営業損失（△）	523,881,421	564,714,710
経常利益又は経常損失（△）	523,881,421	564,714,710
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	523,881,421	564,714,710
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,702,030	1,743,724
中間剰余金又は中間欠損金（△）	149,342,285	579,893,673
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,830,144	2,619,669
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,325,344	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	504,800	2,619,669
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,209,341	7,898,698
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,684,942	7,898,698
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	524,399	－
分配金	118,851,793	127,140,569