有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

【提出】: 2014/10/22 9:04
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【項目】: 59項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2特定期間末	(2005年 1月20日)	65,704	66,049	0.9328	0.9377
第3特定期間末	(2005年 7月20日)	97,370	97,856	1.0216	1.0267
第4特定期間末	(2006年 1月20日)	78,673	79,096	1.0230	1.0285
第5特定期間末	(2006年 7月20日)	69,901	70,272	1.0171	1.0225
第6特定期間末	(2007年 1月22日)	63,268	63,584	1.1025	1.1080
第7特定期間末	(2007年 7月20日)	48,326	48,581	1.0797	1.0854
第8特定期間末	(2008年 1月21日)	37,146	37,367	0.9256	0.9311
第9特定期間末	(2008年 7月22日)	32,918	33,116	0.8681	0.8733
第10特定期間末	(2009年 1月20日)	20,611	20,771	0.5924	0.5970
第11特定期間末	(2009年 7月21日)	22,799	22,944	0.6759	0.6802
第12特定期間末	(2010年 1月20日)	22,981	23,107	0.7457	0.7498
第13特定期間末	(2010年 7月20日)	18,495	18,598	0.7134	0.7174
第14特定期間末	(2011年 1月20日)	16,086	16,170	0.7109	0.7146
第15特定期間末	(2011年 7月20日)	14,066	14,141	0.6812	0.6848
第16特定期間末	(2012年 1月20日)	12,284	12,348	0.6543	0.6577
第17特定期間末	(2012年 7月20日)	11,347	11,404	0.6822	0.6856
第18特定期間末	(2013年 1月21日)	12,155	12,206	0.8085	0.8119
第19特定期間末	(2013年 7月22日)	12,623	12,677	0.8890	0.8928
第20特定期間末	(2014年 1月20日)	11,097	11,144	0.9264	0.9303
第21特定期間末	(2014年 7月22日)	10,045	10,086	0.9000	0.9036
	2013年 8月末日	11,449	―	0.8543	―
	9月末日	11,321	―	0.8592	―
	10月末日	11,288	―	0.8710	―
	11月末日	11,409	―	0.9043	―
	12月末日	11,203	―	0.9279	―
	2014年 1月末日	10,866	―	0.9096	―
	2月末日	10,862	―	0.9159	―
	3月末日	10,753	―	0.9200	―
	4月末日	10,605	―	0.9168	―
	5月末日	10,409	―	0.9104	―
	6月末日	10,278	―	0.9115	―
	7月末日	10,104	―	0.9126	―
	8月末日	10,129	―	0.9269	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

開示資料

決算