有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/20 9:23
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【項目】: 61項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第6特定期間末	(2007年 1月22日)	63,268	63,584	1.1025	1.1080
第7特定期間末	(2007年 7月20日)	48,326	48,581	1.0797	1.0854
第8特定期間末	(2008年 1月21日)	37,146	37,367	0.9256	0.9311
第9特定期間末	(2008年 7月22日)	32,918	33,116	0.8681	0.8733
第10特定期間末	(2009年 1月20日)	20,611	20,771	0.5924	0.5970
第11特定期間末	(2009年 7月21日)	22,799	22,944	0.6759	0.6802
第12特定期間末	(2010年 1月20日)	22,981	23,107	0.7457	0.7498
第13特定期間末	(2010年 7月20日)	18,495	18,598	0.7134	0.7174
第14特定期間末	(2011年 1月20日)	16,086	16,170	0.7109	0.7146
第15特定期間末	(2011年 7月20日)	14,066	14,141	0.6812	0.6848
第16特定期間末	(2012年 1月20日)	12,284	12,348	0.6543	0.6577
第17特定期間末	(2012年 7月20日)	11,347	11,404	0.6822	0.6856
第18特定期間末	(2013年 1月21日)	12,155	12,206	0.8085	0.8119
第19特定期間末	(2013年 7月22日)	12,623	12,677	0.8890	0.8928
第20特定期間末	(2014年 1月20日)	11,097	11,144	0.9264	0.9303
第21特定期間末	(2014年 7月22日)	10,045	10,086	0.9000	0.9036
第22特定期間末	(2015年 1月20日)	10,072	10,115	1.0072	1.0115
第23特定期間末	(2015年 7月21日)	9,634	9,672	1.0577	1.0619
第24特定期間末	(2016年 1月20日)	7,689	7,725	0.8984	0.9026
第25特定期間末	(2016年 7月20日)	7,152	7,179	0.8868	0.8902
	2015年 7月末日	9,585	―	1.0550	―
	8月末日	9,079	―	1.0111	―
	9月末日	8,608	―	0.9650	―
	10月末日	8,865	―	1.0039	―
	11月末日	8,630	―	0.9880	―
	12月末日	8,139	―	0.9477	―
	2016年 1月末日	7,851	―	0.9184	―
	2月末日	7,485	―	0.8837	―
	3月末日	7,448	―	0.8963	―
	4月末日	7,520	―	0.9079	―
	5月末日	7,347	―	0.8946	―
	6月末日	6,774	―	0.8352	―
	7月末日	7,006	―	0.8731	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

開示資料

決算