有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/21-2024/01/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第21特定期間末 | (2014年 7月22日) | 10,045 | 10,086 | 0.9000 | 0.9036 |
| 第22特定期間末 | (2015年 1月20日) | 10,072 | 10,115 | 1.0072 | 1.0115 |
| 第23特定期間末 | (2015年 7月21日) | 9,634 | 9,672 | 1.0577 | 1.0619 |
| 第24特定期間末 | (2016年 1月20日) | 7,689 | 7,725 | 0.8984 | 0.9026 |
| 第25特定期間末 | (2016年 7月20日) | 7,152 | 7,179 | 0.8868 | 0.8902 |
| 第26特定期間末 | (2017年 1月20日) | 7,454 | 7,482 | 0.9719 | 0.9756 |
| 第27特定期間末 | (2017年 7月20日) | 8,007 | 8,036 | 0.9572 | 0.9607 |
| 第28特定期間末 | (2018年 1月22日) | 7,298 | 7,325 | 0.9377 | 0.9412 |
| 第29特定期間末 | (2018年 7月20日) | 6,913 | 6,939 | 0.9244 | 0.9278 |
| 第30特定期間末 | (2019年 1月21日) | 6,361 | 6,387 | 0.8869 | 0.8904 |
| 第31特定期間末 | (2019年 7月22日) | 6,195 | 6,218 | 0.8983 | 0.9016 |
| 第32特定期間末 | (2020年 1月20日) | 6,233 | 6,255 | 0.9357 | 0.9390 |
| 第33特定期間末 | (2020年 7月20日) | 5,657 | 5,677 | 0.8714 | 0.8745 |
| 第34特定期間末 | (2021年 1月20日) | 5,523 | 5,541 | 0.8834 | 0.8862 |
| 第35特定期間末 | (2021年 7月20日) | 5,461 | 5,478 | 0.9219 | 0.9248 |
| 第36特定期間末 | (2022年 1月20日) | 5,346 | 5,362 | 0.9471 | 0.9500 |
| 第37特定期間末 | (2022年 7月20日) | 5,492 | 5,513 | 1.0050 | 1.0088 |
| 第38特定期間末 | (2023年 1月20日) | 4,970 | 4,989 | 0.9511 | 0.9548 |
| 第39特定期間末 | (2023年 7月20日) | 5,215 | 5,236 | 1.0295 | 1.0336 |
| 第40特定期間末 | (2024年 1月22日) | 5,543 | 5,563 | 1.1168 | 1.1209 |
| 2023年 1月末日 | 5,041 | ― | 0.9649 | ― | |
| 2月末日 | 5,158 | ― | 0.9899 | ― | |
| 3月末日 | 5,014 | ― | 0.9663 | ― | |
| 4月末日 | 5,076 | ― | 0.9838 | ― | |
| 5月末日 | 5,201 | ― | 1.0141 | ― | |
| 6月末日 | 5,358 | ― | 1.0544 | ― | |
| 7月末日 | 5,224 | ― | 1.0327 | ― | |
| 8月末日 | 5,391 | ― | 1.0723 | ― | |
| 9月末日 | 5,380 | ― | 1.0774 | ― | |
| 10月末日 | 5,264 | ― | 1.0569 | ― | |
| 11月末日 | 5,439 | ― | 1.0925 | ― | |
| 12月末日 | 5,334 | ― | 1.0741 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,571 | ― | 1.1226 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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