純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2020/06/08 9:02
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2020/06/08 9:02
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 872 12,674,222 追加型公社債投資信託 16 1,269,684 単位型株式投資信託 64 355,316 単位型公社債投資信託 14 74,863 合 計 966 14,374,084 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/06/08 9:02
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- 式2020/06/08 9:02
委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②新株引受権証券および新株予約権証券 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2020/06/08 9:02
(%)オーストラリア 国債証券 4.75 AUST GOVT 270421 1,670,000 8,536.64 142,561,978 8,516.54 142,226,225 4.750000 2027/4/21 20.25 アメリカ 国債証券 6.875 T-BOND 250815 620,000 14,559.33 90,267,859 14,582.79 90,413,327 6.875000 2025/8/15 12.88 アメリカ 国債証券 6.25 T-BOND 300515 450,000 16,821.03 75,694,666 16,819.33 75,687,013 6.250000 2030/5/15 10.78 アメリカ 国債証券 5.375 T-BOND 310215 370,000 16,201.64 59,946,072 16,205.46 59,960,228 5.375000 2031/2/15 8.54 スペイン 国債証券 1.5 SPAIN GOVT 270430 380,000 13,255.82 50,372,129 12,907.47 49,048,400 1.500000 2027/4/30 6.99 フランス 国債証券 0.25 O.A.T 261125 370,000 12,600.67 46,622,507 12,380.96 45,809,574 0.250000 2026/11/25 6.52 ドイツ 国債証券 4.75 BUND 340704 210,000 21,659.54 45,485,036 21,066.61 44,239,884 4.750000 2034/7/4 6.30 イタリア 国債証券 5 ITALY GOVT 340801 230,000 17,477.26 40,197,707 16,685.03 38,375,573 5.000000 2034/8/1 5.47 オーストラリア 国債証券 4.25 AUST GOVT 260421 460,000 8,102.61 37,272,028 8,084.32 37,187,874 4.250000 2026/4/21 5.30 イギリス 国債証券 4.5 GILT 421207 80,000 24,120.52 19,296,417 23,843.73 19,074,988 4.500000 2042/12/7 2.72 オーストラリア 国債証券 3.25 AUST GOVT 390621 190,000 9,068.81 17,230,740 8,565.67 16,274,775 3.250000 2039/6/21 2.32 ニュージーランド 国債証券 4.5 NZ GOVT 270415 160,000 8,097.07 12,955,324 8,092.43 12,947,903 4.500000 2027/4/15 1.84 イギリス 国債証券 4.75 GILT 381207 40,000 22,790.82 9,116,328 22,976.54 9,190,618 4.750000 2038/12/7 1.31 ドイツ 国債証券 0.5 BUND 260215 60,000 12,962.98 7,777,791 12,811.48 7,686,888 0.500000 2026/2/15 1.09 イタリア 国債証券 4.5 ITALY GOVT 230501 50,000 13,518.80 6,759,400 13,400.09 6,700,048 4.500000 2023/5/1 0.95 カナダ 国債証券 1.25 CAN GOVT 300601 55,000 8,085.74 4,447,158 7,990.45 4,394,748 1.250000 2030/6/1 0.63 ニュージーランド 国債証券 3 NZ GOVT 290420 40,000 7,633.74 3,053,497 7,576.66 3,030,667 3.000000 2029/4/20 0.43 ポーランド 国債証券 2.5 POLAND 260725 80,000 2,786.14 2,228,912 2,785.46 2,228,375 2.500000 2026/7/25 0.32 ノルウェー 国債証券 1.5 NORWE GOVT 260219 100,000 1,071.38 1,071,388 1,076.37 1,076,376 1.500000 2026/2/19 0.15 スウェーデン 国債証券 2.5 SWD GOVT 250512 80,000 1,255.43 1,004,349 1,241.85 993,485 2.500000 2025/5/12 0.14 スウェーデン 国債証券 2.25 SWD GOVT 320601 50,000 1,412.14 706,071 1,374.24 687,121 2.250000 2032/6/1 0.10 ポーランド 国債証券 5.75 POLAND 211025 20,000 2,823.38 564,677 2,833.66 566,733 5.750000 2021/10/25 0.08 ノルウェー 国債証券 2 NORWE GOVT 230524 30,000 1,067.86 320,358 1,077.87 323,362 2.000000 2023/5/24 0.05 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 3月31日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 95.15 合計 95.15 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/06/08 9:02
e border="0">令和 2年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 34,061,604 4.85 純資産総額 702,185,789 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 226,060,568 32.19 オーストラリア 195,688,874 27.87 ドイツ 51,926,772 7.40 スペイン 49,048,400 6.99 フランス 45,809,574 6.52 イタリア 45,075,621 6.42 イギリス 28,265,606 4.03 ニュージーランド 15,978,570 2.28 カナダ 4,394,748 0.63 ポーランド 2,795,108 0.40 スウェーデン 1,680,606 0.24 ノルウェー 1,399,738 0.20 小計 668,124,185 95.15 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 34,061,604 4.85 純資産総額 702,185,789 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/06/08 9:02
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734 当期変動額 剰余金の配当 △26,595,731 当期純利益 11,351,928 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △9,673 △9,673 △9,673 当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476 当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/06/08 9:02
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #9 注記表（連結）
- 2020/06/08 9:02
前期[令和 1年 9月 9日現在] 当期[令和 2年 3月 9日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 54,610,244円 78,076,833円 3. 受益権の総数 796,502,290口 768,832,431口 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2020/06/08 9:02 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/06/08 9:02
e border="0">令和 2年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 707,488,427 Ⅱ 負債総額 5,302,638 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 702,185,789 Ⅳ 発行済口数 769,280,119 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9128 (10,000口当たり) (9,128 ) Ⅰ 資産総額 707,488,427 Ⅱ 負債総額 5,302,638 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 702,185,789 Ⅳ 発行済口数 769,280,119 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9128 (10,000口当たり) (9,128 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2020/06/08 9:02
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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