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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)

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【提出】: 2014/12/05 12:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,577,566,919
Ⅱ 負債総額	1,087,134
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,576,479,785
Ⅳ 発行済口数	1,414,321,921	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1147 ( 1万口当たり 11,147	)

開示資料

決算

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