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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2015/06/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

平成27年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,542,662,301
Ⅱ 負債総額	44,295,580
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,498,366,721
Ⅳ 発行済口数	1,283,184,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1677 ( 1万口当たり 11,677	)

開示資料

決算

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