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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2017/06/07 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

平成29年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,063,226,791
Ⅱ 負債総額	2,669,901
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,060,556,890
Ⅳ 発行済口数	1,064,941,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9959 ( 1万口当たり 9,959	)

開示資料

決算

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