有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間末 平成25年 8 月27日現在 | 第20期計算期間末 平成26年 2 月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,163,394 | 2,757,751,446 |
| 親投資信託受益証券 | 311,358,286 | 6,387,834,969 |
| 未収入金 | 14,190,683 | - |
| 未収利息 | 182 | 3,764 |
| 流動資産合計 | 449,712,545 | 9,145,590,179 |
| 資産合計 | 449,712,545 | 9,145,590,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,527,166 | 1,971,299,319 |
| 未払解約金 | 1,424,698 | 100,868,790 |
| 未払受託者報酬 | 224,594 | 1,010,962 |
| 未払委託者報酬 | 4,716,453 | 21,230,139 |
| その他未払費用 | 22,397 | 101,038 |
| 流動負債合計 | 87,915,308 | 2,094,510,248 |
| 負債合計 | 87,915,308 | 2,094,510,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,796,247 | 7,050,426,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 990 | 653,179 |
| (分配準備積立金) | 946 | 8,684 |
| 元本等合計 | 361,797,237 | 7,051,079,931 |
| 純資産合計 | 361,797,237 | 7,051,079,931 |
| 負債純資産合計 | 449,712,545 | 9,145,590,179 |
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