有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間末 (平成26年 8 月27日現在) | 第22期計算期間末 (平成27年 2 月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,415,035,607 | 34,119,619,264 |
| 親投資信託受益証券 | 26,150,145,121 | 62,533,953,183 |
| 未収入金 | 226,396,713 | 356,609,837 |
| 未収利息 | 6,487 | 48,795 |
| 流動資産合計 | 31,791,583,928 | 97,010,231,079 |
| 資産合計 | 31,791,583,928 | 97,010,231,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,535,518,668 | 20,940,956,045 |
| 未払解約金 | 580,983,889 | 840,413,204 |
| 未払受託者報酬 | 11,659,046 | 31,840,360 |
| 未払委託者報酬 | 244,839,862 | 668,647,532 |
| その他未払費用 | 1,165,847 | 3,183,973 |
| 流動負債合計 | 2,374,167,312 | 22,485,041,114 |
| 負債合計 | 2,374,167,312 | 22,485,041,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,416,066,437 | 74,522,975,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,350,179 | 2,214,713 |
| (分配準備積立金) | 371,808,867 | 31,295 |
| 元本等合計 | 29,417,416,616 | 74,525,189,965 |
| 純資産合計 | 29,417,416,616 | 74,525,189,965 |
| 負債純資産合計 | 31,791,583,928 | 97,010,231,079 |