有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間末 (平成26年 2 月27日現在) | 第21期計算期間末 (平成26年 8 月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,757,751,446 | 5,415,035,607 |
| 親投資信託受益証券 | 6,387,834,969 | 26,150,145,121 |
| 未収入金 | - | 226,396,713 |
| 未収利息 | 3,764 | 6,487 |
| 流動資産合計 | 9,145,590,179 | 31,791,583,928 |
| 資産合計 | 9,145,590,179 | 31,791,583,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,971,299,319 | 1,535,518,668 |
| 未払解約金 | 100,868,790 | 580,983,889 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,962 | 11,659,046 |
| 未払委託者報酬 | 21,230,139 | 244,839,862 |
| その他未払費用 | 101,038 | 1,165,847 |
| 流動負債合計 | 2,094,510,248 | 2,374,167,312 |
| 負債合計 | 2,094,510,248 | 2,374,167,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,050,426,752 | 29,416,066,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 653,179 | 1,350,179 |
| (分配準備積立金) | 8,684 | 371,808,867 |
| 元本等合計 | 7,051,079,931 | 29,417,416,616 |
| 純資産合計 | 7,051,079,931 | 29,417,416,616 |
| 負債純資産合計 | 9,145,590,179 | 31,791,583,928 |
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