有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,903,370,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,552,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,822,817,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,622,035,710 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,546 | 円 |
(参考)グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,055,574,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,401,015,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,654,558,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,381,790,082 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 47,669 | 円 |
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