有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 183,712,013,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 550,210,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,161,802,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 177,961,177,386 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,292 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 209,764,629,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,045,331,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,719,297,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,616,040,445 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 71,958 | 円 |
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