有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,043,435,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 676,574,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,366,860,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,417,852,809 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,494 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 50,654,060,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,859,119,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,794,941,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,701,160,920 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 56,079 | 円 |
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