有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【提出】
- 2009年2月26日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,387,809 | 4,217,145 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,242,032 | 4,374,303 |
| 営業未収入金 | 298,635 | 402,710 |
| 前払費用 | 32,184 | 9,992 |
| 繰延税金資産 | 7,111 | 9,260 |
| 未収還付法人税等 | 3,848 | － |
| 未収消費税等 | 102,753 | － |
| デリバティブ債権 | － | 33,427 |
| その他 | 27,348 | 34,784 |
| 貸倒引当金 | -10,806 | -55,048 |
| 流動資産合計 | 15,090,916 | 9,026,577 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 86,831,552 | 86,510,012 |
| 減価償却累計額 | -3,315,232 | -4,037,399 |
| 建物（純額） | 83,516,319 | 82,472,612 |
| 構築物 | 561,921 | 561,527 |
| 減価償却累計額 | -38,291 | -50,419 |
| 構築物（純額） | 523,629 | 511,108 |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | 160,137 | 163,166 |
| 減価償却累計額 | -54,735 | -74,015 |
| 工具 | 105,401 | 89,151 |
| 土地 | 80,077,496 | 80,646,359 |
| 建設仮勘定 | 4,249 | － |
| 信託建物 | 64,771,811 | 64,831,307 |
| 減価償却累計額 | -4,434,059 | -5,129,535 |
| 信託建物（純額） | 60,337,752 | 59,701,771 |
| 信託構築物 | 438,351 | 445,642 |
| 減価償却累計額 | -78,576 | -91,046 |
| 信託構築物（純額） | 359,774 | 354,596 |
| 信託工具 | 93,426 | 111,155 |
| 減価償却累計額 | -36,014 | -46,321 |
| 信託工具 | 57,412 | 64,833 |
| 信託土地 | 88,224,581 | 88,224,581 |
| 有形固定資産合計 | 313,206,617 | 312,065,014 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,214,497 | 1,214,497 |
| 無形固定資産合計 | 1,214,497 | 1,214,497 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 796,348 | 733,160 |
| デリバティブ債権 | 204,980 | 20,452 |
| 敷金 | 1,288 | 1,288 |
| － | 264 |
| 差入保証金 | 717,127 | 717,127 |
| 繰延税金資産 | － | 79,695 |
| 投資その他の資産合計 | 1,719,744 | 1,551,987 |
| 固定資産合計 | 316,140,859 | 314,831,499 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 153,013 | 111,390 |
| 繰延資産合計 | 153,013 | 111,390 |
| 資産合計 | 331,384,789 | 323,969,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 199,002 | 254,857 |
| 短期借入金 | 25,600,000 | 20,700,000 |
| － | 18,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,900,000 | 17,753,722 |
| 前受金 | 27,438 | 42,156 |
| 未払金 | 32,427 | 53,150 |
| 未払費用 | 810,748 | 712,610 |
| 未払法人税等 | 3,190 | 6,622 |
| 未払消費税等 | － | 58,544 |
| デリバティブ債務 | － | 18,116 |
| その他 | 305 | 1,931 |
| 流動負債合計 | 34,573,113 | 57,601,712 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 90,000,000 | 72,000,000 |
| 長期借入金 | 51,400,000 | 41,900,000 |
| 繰延税金負債 | 25,678 | － |
| 預り敷金及び保証金 | 1,447,523 | 1,375,524 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,772,727 | 1,818,152 |
| 長期前受金 | 9,558 | － |
| 長期預り金 | 76,244 | 69,896 |
| デリバティブ債務 | 19,199 | 130,039 |
| 固定負債合計 | 144,750,932 | 117,293,612 |
| 負債合計 | 179,324,045 | 174,895,324 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 148,417,850 | 148,417,850 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,602,937 | 770,140 |
| 剰余金合計 | 3,602,937 | 770,140 |
| 投資主資本合計 | 152,020,788 | 149,187,991 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 39,955 | -113,848 |
| 評価・換算差額等合計 | 39,955 | -113,848 |
| 純資産合計 | 152,060,743 | 149,074,142 |
| 負債純資産合計 | 331,384,789 | 323,969,467 |
