有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
- 【提出】
- 2009年8月31日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,217,145 | 6,356,690 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,374,303 | 4,299,778 |
| 営業未収入金 | 402,710 | 427,375 |
| 前払費用 | 9,992 | 162,465 |
| 繰延税金資産 | 9,260 | 40,753 |
| デリバティブ債権 | 33,427 | 1,077 |
| その他 | 34,784 | 46,614 |
| 貸倒引当金 | -55,048 | -106,044 |
| 流動資産合計 | 9,026,577 | 11,228,712 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 86,510,012 | 86,556,916 |
| 減価償却累計額 | -4,037,399 | -4,887,675 |
| 建物（純額） | 82,472,612 | 81,669,240 |
| 構築物 | 561,527 | 561,527 |
| 減価償却累計額 | -50,419 | -63,561 |
| 構築物（純額） | 511,108 | 497,966 |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | 163,166 | 170,740 |
| 減価償却累計額 | -74,015 | -92,947 |
| 工具 | 89,151 | 77,792 |
| 土地 | 80,646,359 | 80,646,359 |
| 信託建物 | 64,831,307 | 64,251,277 |
| 減価償却累計額 | -5,129,535 | -5,710,394 |
| 信託建物（純額） | 59,701,771 | 58,540,882 |
| 信託構築物 | 445,642 | 446,270 |
| 減価償却累計額 | -91,046 | -99,809 |
| 信託構築物（純額） | 354,596 | 346,460 |
| 信託工具 | 111,155 | 128,648 |
| 減価償却累計額 | -46,321 | -56,193 |
| 信託工具 | 64,833 | 72,455 |
| 信託土地 | 88,224,581 | 87,802,718 |
| 有形固定資産合計 | 312,065,014 | 309,653,877 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,214,497 | 1,214,497 |
| 無形固定資産合計 | 1,214,497 | 1,214,497 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 733,160 | 667,450 |
| デリバティブ債権 | 20,452 | 4,549 |
| 敷金 | 1,288 | 1,288 |
| 信託敷金 | 264 | 264 |
| 差入保証金 | 717,127 | 717,127 |
| 繰延税金資産 | 79,695 | 83,223 |
| 投資その他の資産合計 | 1,551,987 | 1,473,904 |
| 固定資産合計 | 314,831,499 | 312,342,278 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 111,390 | 81,551 |
| 繰延資産合計 | 111,390 | 81,551 |
| 資産合計 | 323,969,467 | 323,652,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 254,857 | 208,364 |
| 短期借入金 | 20,700,000 | 27,858,605 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,753,722 | 29,653,229 |
| 前受金 | 42,156 | 99,467 |
| 未払金 | 53,150 | 51,497 |
| 未払費用 | 712,610 | 718,007 |
| 未払法人税等 | 6,622 | 17,240 |
| 未払消費税等 | 58,544 | 793 |
| デリバティブ債務 | 18,116 | 13,855 |
| その他 | 1,931 | 507 |
| 流動負債合計 | 57,601,712 | 76,621,569 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 72,000,000 | 71,500,000 |
| 長期借入金 | 41,900,000 | 21,888,904 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,375,524 | 1,388,802 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,818,152 | 1,711,108 |
| 長期預り金 | 69,896 | 63,548 |
| デリバティブ債務 | 130,039 | 169,998 |
| 固定負債合計 | 117,293,612 | 96,722,360 |
| 負債合計 | 174,895,324 | 173,343,929 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 148,417,850 | 148,417,850 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 770,140 | 2,034,448 |
| 剰余金合計 | 770,140 | 2,034,448 |
| 投資主資本合計 | 149,187,991 | 150,452,299 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -113,848 | -143,687 |
| 評価・換算差額等合計 | -113,848 | -143,687 |
| 純資産合計 | 149,074,142 | 150,308,612 |
| 負債純資産合計 | 323,969,467 | 323,652,541 |
