日本レジデンシャル投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 771,668 | 2,037,288 |
| 減価償却費 | 1,614,390 | 1,599,874 |
| 貸倒損失 | 791 | 4,048 |
| 長期前払費用償却額 | 88,749 | 81,681 |
| 投資法人債発行費償却額 | 41,622 | 29,839 |
| 投資法人債償還益 | － | -137,500 |
| 受取利息 | -14,239 | -6,445 |
| 支払利息 | 1,237,340 | 1,234,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,241 | 50,995 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -104,865 | -28,714 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -152,473 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 102,753 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,544 | -57,751 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 55,854 | -46,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,879 | -11,483 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -99,488 | 35,122 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,159 | 57,310 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,801,821 | 1,018,653 |
| 長期前払費用の支払額 | -32,009 | -17,465 |
| その他 | 16,511 | -12,947 |
| 小計 | 6,604,725 | 5,678,429 |
| 利息の受取額 | 14,239 | 6,445 |
| 利息の支払額 | -1,209,505 | -1,229,844 |
| 保険金の受取額 | 6,447 | 1,256 |
| 法人税等の支払額 | -2,189 | -6,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,413,717 | 4,449,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,190,092 | -54,738 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -84,912 | -152,721 |
| 預り敷金及び保証金の収入 | -71,999 | 13,278 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 45,424 | -107,044 |
| 長期預り金の返還による支出 | -6,348 | -6,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,307,927 | -307,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | 26,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,400,000 | -18,841,395 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,646,277 | -8,111,589 |
| 投資法人債の買入消却による支出 | － | -362,500 |
| 分配金の支払額 | -3,597,905 | -761,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,144,182 | -2,077,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,038,392 | 2,065,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,629,842 | 8,591,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,591,449 | 10,656,468 |
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