日本レジデンシャル投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,037,288 | 2,315,496 |
| 減価償却費 | 1,599,874 | 1,594,387 |
| 貸倒損失 | 4,048 | 1,425 |
| 長期前払費用償却額 | 81,681 | 184,186 |
| 投資法人債発行費償却額 | 29,839 | 22,773 |
| 投資法人債償還益 | -137,500 | － |
| 受取利息 | -6,445 | -1,934 |
| 支払利息 | 1,234,887 | 1,269,953 |
| 保険差益 | － | -898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,995 | -45,347 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -28,714 | 149,501 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -152,473 | 131,262 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -8,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,751 | -793 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -46,492 | -51,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,483 | 37,912 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,122 | 12,879 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 57,310 | 19,616 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,018,653 | － |
| 長期前払費用の支払額 | -17,465 | -1,571,340 |
| その他 | -12,947 | -4,873 |
| 小計 | 5,678,429 | 4,053,416 |
| 利息の受取額 | 6,445 | 1,934 |
| 利息の支払額 | -1,229,844 | -1,272,576 |
| 保険金の受取額 | 1,256 | 21,067 |
| 法人税等の支払額 | -6,622 | -17,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,449,663 | 2,786,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,738 | -33,880 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -152,721 | -126,809 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -12,021 |
| 預り敷金及び保証金の収入 | 13,278 | -91,971 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | -107,044 | -57,167 |
| 長期預り金の返還による支出 | -6,348 | -6,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,574 | -328,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,000,000 | 11,305,568 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,841,395 | -33,164,173 |
| 長期借入れによる収入 | － | 49,712,327 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,111,589 | -9,853,722 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -18,000,000 |
| 投資法人債の買入消却による支出 | -362,500 | － |
| 分配金の支払額 | -761,586 | -2,025,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,077,070 | -2,025,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,065,019 | 432,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,591,449 | 10,656,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,656,468 | 11,088,980 |
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