有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,356,690 | 6,859,604 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,299,778 | 4,229,376 |
| 営業未収入金 | 427,375 | 276,449 |
| 前払費用 | 162,465 | 31,203 |
| 繰延税金資産 | 40,753 | 25,713 |
| 未収還付法人税等 | － | － |
| 未収消費税等 | － | 8,919 |
| デリバティブ債権 | 1,077 | － |
| その他 | 46,614 | 52,462 |
| 貸倒引当金 | -106,044 | -60,697 |
| 流動資産合計 | 11,228,712 | 11,423,032 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 86,556,916 | 86,566,963 |
| 減価償却累計額 | -4,887,675 | -5,738,077 |
| 建物（純額） | 81,669,240 | 80,828,885 |
| 構築物 | 561,527 | 561,527 |
| 減価償却累計額 | -63,561 | -76,711 |
| 構築物（純額） | 497,966 | 484,815 |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | 170,740 | 177,590 |
| 減価償却累計額 | -92,947 | -111,301 |
| 工具 | 77,792 | 66,289 |
| 土地 | 80,646,359 | 80,646,359 |
| 信託建物 | 64,251,277 | 64,335,908 |
| 減価償却累計額 | -5,710,394 | -6,396,306 |
| 信託建物（純額） | 58,540,882 | 57,939,602 |
| 信託構築物 | 446,270 | 447,087 |
| 減価償却累計額 | -99,809 | -112,220 |
| 信託構築物（純額） | 346,460 | 334,867 |
| 信託工具 | 128,648 | 149,166 |
| 減価償却累計額 | -56,193 | -69,510 |
| 信託工具 | 72,455 | 79,656 |
| 信託土地 | 87,802,718 | 87,802,718 |
| 信託建設仮勘定 | － | 19,372 |
| 有形固定資産合計 | 309,653,877 | 308,202,568 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,214,497 | 1,214,497 |
| 無形固定資産合計 | 1,214,497 | 1,214,497 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 667,450 | 2,051,924 |
| デリバティブ債権 | 4,549 | 389 |
| 敷金 | 1,288 | 1,288 |
| 信託敷金 | 264 | 316 |
| 差入保証金 | 717,127 | 729,149 |
| 繰延税金資産 | 83,223 | 78,561 |
| 投資その他の資産合計 | 1,473,904 | 2,861,628 |
| 固定資産合計 | 312,342,278 | 312,278,694 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 81,551 | 58,777 |
| 繰延資産合計 | 81,551 | 58,777 |
| 資産合計 | 323,652,541 | 323,760,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 208,364 | 156,493 |
| 短期借入金 | 27,858,605 | 6,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 18,000,000 | 20,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,653,229 | 21,789,407 |
| 前受金 | 99,467 | 119,083 |
| 未払金 | 51,497 | 98,221 |
| 未払費用 | 718,007 | 704,676 |
| 未払法人税等 | 17,240 | 508 |
| 未払消費税等 | 793 | － |
| デリバティブ債務 | 13,855 | － |
| その他 | 507 | 1,122 |
| 流動負債合計 | 76,621,569 | 48,869,513 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 71,500,000 | 51,500,000 |
| 長期借入金 | 21,888,904 | 69,611,331 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,388,802 | 1,296,830 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,711,108 | 1,653,941 |
| 長期預り金 | 63,548 | 57,200 |
| デリバティブ債務 | 169,998 | 170,853 |
| 固定負債合計 | 96,722,360 | 124,290,158 |
| 負債合計 | 173,343,929 | 173,159,671 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 148,417,850 | 148,417,850 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,034,448 | 2,307,650 |
| 剰余金合計 | 2,034,448 | 2,307,650 |
| 投資主資本合計 | 150,452,299 | 150,725,501 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -143,687 | -124,668 |
| 評価・換算差額等合計 | -143,687 | -124,668 |
| 純資産合計 | 150,308,612 | 150,600,832 |
| 負債純資産合計 | 323,652,541 | 323,760,504 |
