日本レジデンシャル投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2008年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,603,795 | 771,668 |
| 減価償却費 | 1,815,233 | 1,614,390 |
| 貸倒損失 | － | 791 |
| 長期前払費用償却額 | 76,692 | 88,749 |
| 投資法人債発行費償却額 | 67,698 | 41,622 |
| 受取利息 | -19,243 | -14,239 |
| 支払利息 | 1,175,061 | 1,237,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,308 | 44,241 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 5,586 | -104,865 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,546 | 102,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 58,544 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 40,782 | 55,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,293 | 15,879 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,184 | -99,488 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,575 | 5,159 |
| 6,718,516 | 2,801,821 | |
| 長期前払費用の支払額 | -102,384 | -32,009 |
| その他 | -23,636 | 16,511 |
| 小計 | 13,388,180 | 6,604,725 |
| 利息の受取額 | 19,243 | 14,239 |
| 利息の支払額 | -1,135,415 | -1,209,505 |
| 保険金の受取額 | 25,077 | 6,447 |
| 法人税等の支払額 | -628 | -2,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,296,457 | 5,413,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,004,721 | -3,190,092 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -15,215,647 | -84,912 |
| 差入保証金の差入による支出 | -707,127 | － |
| 預り敷金及び保証金の収入 | -7,471 | -71,999 |
| 信託預り敷金及び保証金の収入 | 105,672 | 45,424 |
| 長期預り金の返還による支出 | -6,348 | -6,348 |
| その他 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,835,693 | -3,307,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,180,000 | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,980,000 | -7,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,900,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,646,277 |
| 分配金の支払額 | -3,139,959 | -3,597,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,960,040 | -8,144,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,420,804 | -6,038,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,209,037 | 14,629,842 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,629,842 | 8,591,449 |
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