ノムラファンドマスターズ日本小型株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2024年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,167,267 | 174,510,949 |
| 投資信託受益証券 | 2,437,550,843 | 2,537,483,735 |
| 流動資産計 | 2,589,718,110 | 2,711,994,684 |
| 資産の部合計 | 2,589,718,110 | 2,711,994,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,929,636 | 122,700,817 |
| 未払解約金 | 49,999 | 2,013,201 |
| 未払受託者報酬 | 418,425 | 445,064 |
| 未払委託者報酬 | 12,831,587 | 13,648,537 |
| 未払利息 | 88 | 10 |
| その他未払費用 | 41,780 | 44,450 |
| 流動負債計 | 112,271,515 | 138,852,079 |
| 負債の部合計 | 112,271,515 | 138,852,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,413,280,520 | 1,363,342,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,064,166,075 | 1,209,800,192 |
| （分配準備積立金） | 654,808,534 | 648,094,889 |
| 元本等合計 | 2,477,446,595 | 2,573,142,605 |
| 純資産の部合計 | 2,477,446,595 | 2,573,142,605 |
| 負債・純資産合計 | 2,589,718,110 | 2,711,994,684 |
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