有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成25年 7月29日現在 | 第20期 平成26年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 780,576 | 881,900 |
| 親投資信託受益証券 | 82,174,693 | 79,936,740 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 82,955,270 | 80,818,641 |
| 資産合計 | 82,955,270 | 80,818,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,569 | 12,359 |
| 未払委託者報酬 | 473,021 | 465,215 |
| その他未払費用 | 2,518 | 2,054 |
| 流動負債合計 | 488,108 | 479,628 |
| 負債合計 | 488,108 | 479,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,532,838 | △19,660,987 |
| 元本等合計 | 82,467,162 | 80,339,013 |
| 純資産合計 | 82,467,162 | 80,339,013 |
| 負債純資産合計 | 82,955,270 | 80,818,641 |
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