有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成26年 1月29日現在 | 第21期 平成26年 7月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 881,900 | 802,317 |
| 親投資信託受益証券 | 79,936,740 | 80,179,913 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 80,818,641 | 80,982,231 |
| 資産合計 | 80,818,641 | 80,982,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,359 | 11,929 |
| 未払委託者報酬 | 465,215 | 449,122 |
| その他未払費用 | 2,054 | 1,997 |
| 流動負債合計 | 479,628 | 463,048 |
| 負債合計 | 479,628 | 463,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,660,987 | △19,480,817 |
| 元本等合計 | 80,339,013 | 80,519,183 |
| 純資産合計 | 80,339,013 | 80,519,183 |
| 負債純資産合計 | 80,818,641 | 80,982,231 |
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