有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2005年 1月31日) | 5,249 | 5,249 | 9,924 | 9,924 |
| 第3計算期間末 | (2005年 7月29日) | 3,604 | 3,604 | 9,902 | 9,902 |
| 第4計算期間末 | (2006年 1月30日) | 2,979 | 2,979 | 9,932 | 9,932 |
| 第5計算期間末 | (2006年 7月31日) | 1,773 | 1,773 | 9,851 | 9,851 |
| 第6計算期間末 | (2007年 1月29日) | 1,501 | 1,523 | 10,008 | 10,156 |
| 第7計算期間末 | (2007年 7月30日) | 1,464 | 1,464 | 9,762 | 9,762 |
| 第8計算期間末 | (2008年 1月29日) | 1,403 | 1,403 | 9,358 | 9,358 |
| 第9計算期間末 | (2008年 7月29日) | 1,387 | 1,387 | 9,251 | 9,251 |
| 第10計算期間末 | (2009年 1月29日) | 1,103 | 1,103 | 8,491 | 8,491 |
| 第11計算期間末 | (2009年 7月29日) | 1,103 | 1,103 | 8,485 | 8,485 |
| 第12計算期間末 | (2010年 1月29日) | 1,137 | 1,137 | 8,749 | 8,749 |
| 第13計算期間末 | (2010年 7月29日) | 1,148 | 1,148 | 8,834 | 8,834 |
| 第14計算期間末 | (2011年 1月31日) | 1,082 | 1,082 | 9,020 | 9,020 |
| 第15計算期間末 | (2011年 7月29日) | 998 | 998 | 9,073 | 9,073 |
| 第16計算期間末 | (2012年 1月30日) | 999 | 999 | 9,084 | 9,084 |
| 第17計算期間末 | (2012年 7月30日) | 537 | 537 | 8,952 | 8,952 |
| 第18計算期間末 | (2013年 1月29日) | 512 | 512 | 8,549 | 8,549 |
| 第19計算期間末 | (2013年 7月29日) | 494 | 494 | 8,246 | 8,246 |
| 第20計算期間末 | (2014年 1月29日) | 481 | 481 | 8,033 | 8,033 |
| 第21計算期間末 | (2014年 7月29日) | 80 | 80 | 8,048 | 8,048 |
| 2013年 8月末日 | 494 | ― | 8,234 | ― | |
| 9月末日 | 491 | ― | 8,187 | ― | |
| 10月末日 | 490 | ― | 8,175 | ― | |
| 11月末日 | 486 | ― | 8,110 | ― | |
| 12月末日 | 483 | ― | 8,062 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 482 | ― | 8,035 | ― | |
| 2月末日 | 320 | ― | 8,002 | ― | |
| 3月末日 | 79 | ― | 7,967 | ― | |
| 4月末日 | 79 | ― | 7,983 | ― | |
| 5月末日 | 80 | ― | 8,066 | ― | |
| 6月末日 | 80 | ― | 8,000 | ― | |
| 7月末日 | 80 | ― | 8,081 | ― | |
| 8月末日 | 80 | ― | 8,077 | ― | |
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