有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月30日-平成28年1月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2006年 7月31日) | 1,773 | 1,773 | 9,851 | 9,851 |
| 第6計算期間末 | (2007年 1月29日) | 1,501 | 1,523 | 10,008 | 10,156 |
| 第7計算期間末 | (2007年 7月30日) | 1,464 | 1,464 | 9,762 | 9,762 |
| 第8計算期間末 | (2008年 1月29日) | 1,403 | 1,403 | 9,358 | 9,358 |
| 第9計算期間末 | (2008年 7月29日) | 1,387 | 1,387 | 9,251 | 9,251 |
| 第10計算期間末 | (2009年 1月29日) | 1,103 | 1,103 | 8,491 | 8,491 |
| 第11計算期間末 | (2009年 7月29日) | 1,103 | 1,103 | 8,485 | 8,485 |
| 第12計算期間末 | (2010年 1月29日) | 1,137 | 1,137 | 8,749 | 8,749 |
| 第13計算期間末 | (2010年 7月29日) | 1,148 | 1,148 | 8,834 | 8,834 |
| 第14計算期間末 | (2011年 1月31日) | 1,082 | 1,082 | 9,020 | 9,020 |
| 第15計算期間末 | (2011年 7月29日) | 998 | 998 | 9,073 | 9,073 |
| 第16計算期間末 | (2012年 1月30日) | 999 | 999 | 9,084 | 9,084 |
| 第17計算期間末 | (2012年 7月30日) | 537 | 537 | 8,952 | 8,952 |
| 第18計算期間末 | (2013年 1月29日) | 512 | 512 | 8,549 | 8,549 |
| 第19計算期間末 | (2013年 7月29日) | 494 | 494 | 8,246 | 8,246 |
| 第20計算期間末 | (2014年 1月29日) | 481 | 481 | 8,033 | 8,033 |
| 第21計算期間末 | (2014年 7月29日) | 80 | 80 | 8,048 | 8,048 |
| 第22計算期間末 | (2015年 1月29日) | 80 | 80 | 8,059 | 8,059 |
| 第23計算期間末 | (2015年 7月29日) | 80 | 80 | 8,038 | 8,038 |
| 第24計算期間末 | (2016年 1月29日) | 81 | 81 | 8,155 | 8,155 |
| 2015年 2月末日 | 81 | ― | 8,116 | ― | |
| 3月末日 | 81 | ― | 8,123 | ― | |
| 4月末日 | 81 | ― | 8,131 | ― | |
| 5月末日 | 81 | ― | 8,153 | ― | |
| 6月末日 | 80 | ― | 8,080 | ― | |
| 7月末日 | 80 | ― | 8,096 | ― | |
| 8月末日 | 81 | ― | 8,163 | ― | |
| 9月末日 | 81 | ― | 8,163 | ― | |
| 10月末日 | 81 | ― | 8,168 | ― | |
| 11月末日 | 81 | ― | 8,181 | ― | |
| 12月末日 | 81 | ― | 8,166 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 81 | ― | 8,155 | ― | |
| 2月末日 | 81 | ― | 8,103 | ― | |
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