ワールド・ウォーター・ファンドAコースワールド・ウォーター・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2023年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,819,384 | 27,367,465 |
| 親投資信託受益証券 | 3,416,237,929 | 2,626,005,427 |
| 派生商品評価勘定 | － | 186,803 |
| 未収入金 | 190,800,000 | 127,800,000 |
| 流動資産計 | 3,759,857,313 | 2,781,359,695 |
| 資産の部合計 | 3,759,857,313 | 2,781,359,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 142,145,152 | 21,048,466 |
| 未払金 | 17,082,501 | 1,179,923 |
| 未払収益分配金 | 156,211,608 | 104,303,438 |
| 未払解約金 | 336,434 | 9,998 |
| 未払受託者報酬 | 2,048,413 | 1,551,424 |
| 未払委託者報酬 | 32,774,590 | 24,822,646 |
| 未払利息 | 418 | 37 |
| その他未払費用 | 61,392 | 46,481 |
| 流動負債計 | 350,660,508 | 152,962,413 |
| 負債の部合計 | 350,660,508 | 152,962,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,301,763,404 | 1,158,927,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,107,433,401 | 1,469,470,185 |
| （分配準備積立金） | 583,393,229 | 365,401,511 |
| 元本等合計 | 3,409,196,805 | 2,628,397,282 |
| 純資産の部合計 | 3,409,196,805 | 2,628,397,282 |
| 負債・純資産合計 | 3,759,857,313 | 2,781,359,695 |
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