ワールド・ウォーター・ファンドAコースワールド・ウォーター・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2024年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,367,465 | 44,614,298 |
| 親投資信託受益証券 | 2,626,005,427 | 2,231,589,140 |
| 派生商品評価勘定 | 186,803 | 527,176 |
| 未収入金 | 127,800,000 | 121,628,502 |
| 未収利息 | － | 89 |
| 流動資産計 | 2,781,359,695 | 2,398,359,205 |
| 資産の部合計 | 2,781,359,695 | 2,398,359,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,048,466 | 21,718,026 |
| 未払収益分配金 | 104,303,438 | 89,884,586 |
| 未払金 | 1,179,923 | 1,385,957 |
| 未払解約金 | 9,998 | 22,114,486 |
| 未払受託者報酬 | 1,551,424 | 1,279,890 |
| 未払委託者報酬 | 24,822,646 | 20,478,175 |
| 未払利息 | 37 | － |
| その他未払費用 | 46,481 | 38,333 |
| 流動負債計 | 152,962,413 | 156,899,453 |
| 負債の部合計 | 152,962,413 | 156,899,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,158,927,097 | 898,845,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,469,470,185 | 1,342,613,885 |
| （分配準備積立金） | 365,401,511 | 260,305,458 |
| 元本等合計 | 2,628,397,282 | 2,241,459,752 |
| 純資産の部合計 | 2,628,397,282 | 2,241,459,752 |
| 負債・純資産合計 | 2,781,359,695 | 2,398,359,205 |
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