有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)
①【純資産の推移】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
| 平成26年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2005年 4月11日) | 9,309 | 9,408 | 1.1372 | 1.1493 |
| 第2計算期間 | (2006年 4月10日) | 8,979 | 9,257 | 1.4251 | 1.4693 |
| 第3計算期間 | (2007年 4月10日) | 12,393 | 12,830 | 1.5739 | 1.6294 |
| 第4計算期間 | (2008年 4月10日) | 9,402 | 9,544 | 1.4225 | 1.4439 |
| 第5計算期間 | (2009年 4月10日) | 4,310 | 4,310 | 0.9828 | 0.9828 |
| 第6計算期間 | (2010年 4月12日) | 4,361 | 4,459 | 1.2983 | 1.3273 |
| 第7計算期間 | (2011年 4月11日) | 3,451 | 3,560 | 1.4237 | 1.4687 |
| 第8計算期間 | (2012年 4月10日) | 2,699 | 2,785 | 1.4141 | 1.4591 |
| 第9計算期間 | (2013年 4月10日) | 1,892 | 1,952 | 1.5641 | 1.6141 |
| 第10計算期間 | (2014年 4月10日) | 1,819 | 1,881 | 1.7639 | 1.8239 |
| 2013年 4月末日 | 1,965 | ― | 1.5848 | ― | |
| 5月末日 | 1,989 | ― | 1.6179 | ― | |
| 6月末日 | 1,857 | ― | 1.5231 | ― | |
| 7月末日 | 1,876 | ― | 1.5939 | ― | |
| 8月末日 | 1,800 | ― | 1.5640 | ― | |
| 9月末日 | 1,861 | ― | 1.6421 | ― | |
| 10月末日 | 1,907 | ― | 1.7026 | ― | |
| 11月末日 | 2,022 | ― | 1.7313 | ― | |
| 12月末日 | 1,982 | ― | 1.7726 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,907 | ― | 1.7244 | ― | |
| 2月末日 | 1,947 | ― | 1.8166 | ― | |
| 3月末日 | 1,865 | ― | 1.8102 | ― | |
| 4月末日 | 1,835 | ― | 1.7505 | ― | |
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
| 平成26年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2005年 4月11日) | 8,818 | 9,077 | 1.2045 | 1.2399 |
| 第2計算期間 | (2006年 4月10日) | 20,786 | 21,791 | 1.5924 | 1.6694 |
| 第3計算期間 | (2007年 4月10日) | 63,405 | 66,978 | 1.8944 | 2.0011 |
| 第4計算期間 | (2008年 4月10日) | 51,716 | 52,884 | 1.6113 | 1.6477 |
| 第5計算期間 | (2009年 4月10日) | 22,243 | 22,243 | 1.0035 | 1.0035 |
| 第6計算期間 | (2010年 4月12日) | 19,738 | 20,129 | 1.2637 | 1.2887 |
| 第7計算期間 | (2011年 4月11日) | 14,950 | 15,292 | 1.3114 | 1.3414 |
| 第8計算期間 | (2012年 4月10日) | 10,003 | 10,203 | 1.2532 | 1.2782 |
| 第9計算期間 | (2013年 4月10日) | 10,511 | 10,844 | 1.6427 | 1.6947 |
| 第10計算期間 | (2014年 4月10日) | 10,793 | 11,215 | 1.9159 | 1.9909 |
| 2013年 4月末日 | 10,513 | ― | 1.6450 | ― | |
| 5月末日 | 10,547 | ― | 1.7222 | ― | |
| 6月末日 | 9,506 | ― | 1.5836 | ― | |
| 7月末日 | 9,552 | ― | 1.6520 | ― | |
| 8月末日 | 9,363 | ― | 1.6276 | ― | |
| 9月末日 | 9,621 | ― | 1.7101 | ― | |
| 10月末日 | 10,013 | ― | 1.7896 | ― | |
| 11月末日 | 10,434 | ― | 1.8843 | ― | |
| 12月末日 | 11,021 | ― | 1.9846 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 10,482 | ― | 1.8824 | ― | |
| 2月末日 | 11,004 | ― | 1.9740 | ― | |
| 3月末日 | 11,076 | ― | 1.9857 | ― | |
| 4月末日 | 11,261 | ― | 1.9085 | ― | |
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