有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
①【純資産の推移】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
| 2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間 | (2011年 4月11日) | 3,451 | 3,560 | 1.4237 | 1.4687 |
| 第8計算期間 | (2012年 4月10日) | 2,699 | 2,785 | 1.4141 | 1.4591 |
| 第9計算期間 | (2013年 4月10日) | 1,892 | 1,952 | 1.5641 | 1.6141 |
| 第10計算期間 | (2014年 4月10日) | 1,819 | 1,881 | 1.7639 | 1.8239 |
| 第11計算期間 | (2015年 4月10日) | 1,597 | 1,649 | 1.8419 | 1.9019 |
| 第12計算期間 | (2016年 4月11日) | 1,470 | 1,520 | 1.7578 | 1.8178 |
| 第13計算期間 | (2017年 4月10日) | 1,543 | 1,602 | 1.9664 | 2.0414 |
| 第14計算期間 | (2018年 4月10日) | 1,758 | 1,811 | 2.0019 | 2.0619 |
| 第15計算期間 | (2019年 4月10日) | 1,664 | 1,717 | 2.0542 | 2.1192 |
| 第16計算期間 | (2020年 4月10日) | 3,137 | 3,226 | 1.9390 | 1.9940 |
| 2019年 4月末日 | 1,744 | ― | 2.0827 | ― | |
| 5月末日 | 1,645 | ― | 2.0168 | ― | |
| 6月末日 | 1,741 | ― | 2.1270 | ― | |
| 7月末日 | 1,740 | ― | 2.1637 | ― | |
| 8月末日 | 1,816 | ― | 2.1327 | ― | |
| 9月末日 | 1,943 | ― | 2.1515 | ― | |
| 10月末日 | 2,379 | ― | 2.2196 | ― | |
| 11月末日 | 2,965 | ― | 2.2468 | ― | |
| 12月末日 | 3,253 | ― | 2.3175 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,673 | ― | 2.3770 | ― | |
| 2月末日 | 3,569 | ― | 2.2220 | ― | |
| 3月末日 | 3,076 | ― | 1.9118 | ― | |
| 4月末日 | 3,361 | ― | 2.0128 | ― | |
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
| 2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間 | (2011年 4月11日) | 14,950 | 15,292 | 1.3114 | 1.3414 |
| 第8計算期間 | (2012年 4月10日) | 10,003 | 10,203 | 1.2532 | 1.2782 |
| 第9計算期間 | (2013年 4月10日) | 10,511 | 10,844 | 1.6427 | 1.6947 |
| 第10計算期間 | (2014年 4月10日) | 10,793 | 11,215 | 1.9159 | 1.9909 |
| 第11計算期間 | (2015年 4月10日) | 10,114 | 10,482 | 2.1971 | 2.2771 |
| 第12計算期間 | (2016年 4月11日) | 7,314 | 7,603 | 1.8981 | 1.9731 |
| 第13計算期間 | (2017年 4月10日) | 6,831 | 7,119 | 2.1369 | 2.2269 |
| 第14計算期間 | (2018年 4月10日) | 6,397 | 6,602 | 2.1869 | 2.2569 |
| 第15計算期間 | (2019年 4月10日) | 6,334 | 6,539 | 2.3126 | 2.3876 |
| 第16計算期間 | (2020年 4月10日) | 7,190 | 7,410 | 2.1293 | 2.1943 |
| 2019年 4月末日 | 6,522 | ― | 2.3511 | ― | |
| 5月末日 | 6,164 | ― | 2.2288 | ― | |
| 6月末日 | 6,396 | ― | 2.3326 | ― | |
| 7月末日 | 6,426 | ― | 2.3780 | ― | |
| 8月末日 | 6,224 | ― | 2.3006 | ― | |
| 9月末日 | 6,393 | ― | 2.3540 | ― | |
| 10月末日 | 7,150 | ― | 2.4727 | ― | |
| 11月末日 | 7,604 | ― | 2.5159 | ― | |
| 12月末日 | 8,318 | ― | 2.6103 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 8,950 | ― | 2.6674 | ― | |
| 2月末日 | 8,452 | ― | 2.4957 | ― | |
| 3月末日 | 7,100 | ― | 2.1028 | ― | |
| 4月末日 | 7,536 | ― | 2.1795 | ― | |
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