- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/11-2026/04/10)
①【純資産の推移】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
| 2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間 | (2017年 4月10日) | 1,543 | 1,602 | 1.9664 | 2.0414 |
| 第14計算期間 | (2018年 4月10日) | 1,758 | 1,811 | 2.0019 | 2.0619 |
| 第15計算期間 | (2019年 4月10日) | 1,664 | 1,717 | 2.0542 | 2.1192 |
| 第16計算期間 | (2020年 4月10日) | 3,137 | 3,226 | 1.9390 | 1.9940 |
| 第17計算期間 | (2021年 4月12日) | 3,251 | 3,401 | 2.5985 | 2.7185 |
| 第18計算期間 | (2022年 4月11日) | 3,409 | 3,565 | 2.6189 | 2.7389 |
| 第19計算期間 | (2023年 4月10日) | 2,628 | 2,732 | 2.2680 | 2.3580 |
| 第20計算期間 | (2024年 4月10日) | 2,241 | 2,331 | 2.4937 | 2.5937 |
| 第21計算期間 | (2025年 4月10日) | 1,509 | 1,566 | 2.1265 | 2.2065 |
| 第22計算期間 | (2026年 4月10日) | 1,381 | 1,437 | 2.2125 | 2.3025 |
| 2025年 4月末日 | 1,611 | ― | 2.2224 | ― | |
| 5月末日 | 1,647 | ― | 2.3102 | ― | |
| 6月末日 | 1,649 | ― | 2.3442 | ― | |
| 7月末日 | 1,628 | ― | 2.3466 | ― | |
| 8月末日 | 1,627 | ― | 2.4047 | ― | |
| 9月末日 | 1,556 | ― | 2.3266 | ― | |
| 10月末日 | 1,518 | ― | 2.3295 | ― | |
| 11月末日 | 1,521 | ― | 2.3516 | ― | |
| 12月末日 | 1,492 | ― | 2.3165 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,503 | ― | 2.3816 | ― | |
| 2月末日 | 1,525 | ― | 2.4318 | ― | |
| 3月末日 | 1,343 | ― | 2.1523 | ― | |
| 4月末日 | 1,378 | ― | 2.1656 | ― | |
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
| 2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間 | (2017年 4月10日) | 6,831 | 7,119 | 2.1369 | 2.2269 |
| 第14計算期間 | (2018年 4月10日) | 6,397 | 6,602 | 2.1869 | 2.2569 |
| 第15計算期間 | (2019年 4月10日) | 6,334 | 6,539 | 2.3126 | 2.3876 |
| 第16計算期間 | (2020年 4月10日) | 7,190 | 7,410 | 2.1293 | 2.1943 |
| 第17計算期間 | (2021年 4月12日) | 9,211 | 9,582 | 2.9769 | 3.0969 |
| 第18計算期間 | (2022年 4月11日) | 11,100 | 11,597 | 3.3493 | 3.4993 |
| 第19計算期間 | (2023年 4月10日) | 10,089 | 10,506 | 3.1441 | 3.2741 |
| 第20計算期間 | (2024年 4月10日) | 12,111 | 12,637 | 4.1452 | 4.3252 |
| 第21計算期間 | (2025年 4月10日) | 9,813 | 10,254 | 3.5582 | 3.7182 |
| 第22計算期間 | (2026年 4月10日) | 10,993 | 11,468 | 4.1682 | 4.3482 |
| 2025年 4月末日 | 10,386 | ― | 3.6511 | ― | |
| 5月末日 | 10,823 | ― | 3.8396 | ― | |
| 6月末日 | 11,019 | ― | 3.9494 | ― | |
| 7月末日 | 11,368 | ― | 4.0703 | ― | |
| 8月末日 | 11,511 | ― | 4.1281 | ― | |
| 9月末日 | 11,189 | ― | 4.0561 | ― | |
| 10月末日 | 11,454 | ― | 4.2012 | ― | |
| 11月末日 | 11,651 | ― | 4.3192 | ― | |
| 12月末日 | 11,338 | ― | 4.2789 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 11,472 | ― | 4.3468 | ― | |
| 2月末日 | 11,845 | ― | 4.4941 | ― | |
| 3月末日 | 10,711 | ― | 4.0610 | ― | |
| 4月末日 | 11,062 | ― | 4.1144 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
