ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月5日 | 2011年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,176,477,325 | 13,113,330,015 |
| 親投資信託受益証券 | 297,903,070,416 | 448,159,502,018 |
| 未収入金 | 3,628,005,498 | 1,050,504,778 |
| 未収利息 | － | 20,690 |
| 流動資産合計 | 306,707,553,239 | 462,323,357,501 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 306,707,553,239 | 462,323,357,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,104,542,012 | 7,254,460,046 |
| 未払解約金 | 371,847,004 | 2,038,150,409 |
| 未払受託者報酬 | 20,094,512 | 30,662,070 |
| 未払委託者報酬 | 356,677,752 | 544,251,959 |
| その他未払費用 | 728,924 | 1,089,204 |
| 流動負債合計 | 5,853,890,204 | 9,868,613,688 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,853,890,204 | 9,868,613,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 729,220,287,565 | 1,036,351,435,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -428,366,624,530 | -583,896,691,379 |
| （分配準備積立金） | 6,333,877,616 | 473,394 |
| 元本等合計 | 300,853,663,035 | 452,454,743,813 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 300,853,663,035 | 452,454,743,813 |
| 負債純資産合計 | 306,707,553,239 | 462,323,357,501 |
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