ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月5日 | 2011年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,113,330,015 | 12,175,739,802 |
| 親投資信託受益証券 | 448,159,502,018 | 740,595,828,436 |
| 未収入金 | 1,050,504,778 | 8,045,865,027 |
| 未収利息 | 20,690 | 21,299 |
| 流動資産合計 | 462,323,357,501 | 760,817,454,564 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 462,323,357,501 | 760,817,454,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,254,460,046 | 11,930,633,371 |
| 未払解約金 | 2,038,150,409 | 389,583,235 |
| 未払受託者報酬 | 30,662,070 | 46,469,577 |
| 未払委託者報酬 | 544,251,959 | 824,835,160 |
| その他未払費用 | 1,089,204 | 1,620,896 |
| 流動負債合計 | 9,868,613,688 | 13,193,142,239 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,868,613,688 | 13,193,142,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,036,351,435,192 | 1,704,376,195,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -583,896,691,379 | -956,751,883,638 |
| （分配準備積立金） | 473,394 | 1,349,640 |
| 元本等合計 | 452,454,743,813 | 747,624,312,325 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 452,454,743,813 | 747,624,312,325 |
| 負債純資産合計 | 462,323,357,501 | 760,817,454,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
