ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月5日 | 2012年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,420,894,488 | 4,190,701,666 |
| 親投資信託受益証券 | 613,452,126,428 | 558,296,170,855 |
| 未収入金 | 11,923,727,420 | 10,093,430,916 |
| 未収利息 | 16,324 | 7,778 |
| 流動資産合計 | 633,796,764,660 | 572,580,311,215 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 633,796,764,660 | 572,580,311,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,024,325,547 | 9,162,848,946 |
| 未払解約金 | 2,177,026,187 | 1,684,386,039 |
| 未払受託者報酬 | 45,512,145 | 37,500,502 |
| 未払委託者報酬 | 807,840,738 | 665,634,087 |
| その他未払費用 | 2,787,608 | 2,296,895 |
| 流動負債合計 | 14,057,492,225 | 11,552,666,469 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,057,492,225 | 11,552,666,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,837,387,591,254 | 1,527,141,491,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,217,648,318,819 | -966,113,846,402 |
| （分配準備積立金） | 1,441,170 | 272,928,818 |
| 元本等合計 | 619,739,272,435 | 561,027,644,746 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 619,739,272,435 | 561,027,644,746 |
| 負債純資産合計 | 633,796,764,660 | 572,580,311,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
