ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月5日 | 2013年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,190,701,666 | 8,752,366,389 |
| 親投資信託受益証券 | 558,296,170,855 | 558,386,125,708 |
| 未収入金 | 10,093,430,916 | 6,688,129,159 |
| 未収利息 | 7,778 | 16,509 |
| 流動資産合計 | 572,580,311,215 | 573,826,637,765 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 572,580,311,215 | 573,826,637,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,162,848,946 | 8,712,246,349 |
| 未払解約金 | 1,684,386,039 | 2,920,371,379 |
| 未払受託者報酬 | 37,500,502 | 40,530,789 |
| 未払委託者報酬 | 665,634,087 | 719,421,668 |
| その他未払費用 | 2,296,895 | 2,482,504 |
| 流動負債合計 | 11,552,666,469 | 12,395,052,689 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,552,666,469 | 12,395,052,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,527,141,491,148 | 1,452,041,058,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -966,113,846,402 | -890,609,473,220 |
| （分配準備積立金） | 272,928,818 | 47,266,220,704 |
| 元本等合計 | 561,027,644,746 | 561,431,585,076 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 561,027,644,746 | 561,431,585,076 |
| 負債純資産合計 | 572,580,311,215 | 573,826,637,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
