ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月7日 | 2013年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,752,366,389 | 6,986,005,290 |
| 親投資信託受益証券 | 558,386,125,708 | 758,581,000,132 |
| 未収入金 | 6,688,129,159 | 9,701,686,727 |
| 未収利息 | 16,509 | 11,583 |
| 流動資産合計 | 573,826,637,765 | 775,268,703,732 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 573,826,637,765 | 775,268,703,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,712,246,349 | 11,296,761,299 |
| 未払解約金 | 2,920,371,379 | 789,902,252 |
| 未払受託者報酬 | 40,530,789 | 50,883,114 |
| 未払委託者報酬 | 719,421,668 | 903,175,475 |
| その他未払費用 | 2,482,504 | 3,116,582 |
| 流動負債合計 | 12,395,052,689 | 13,043,838,722 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,395,052,689 | 13,043,838,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,452,041,058,296 | 1,882,793,549,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -890,609,473,220 | -1,120,568,684,830 |
| （分配準備積立金） | 47,266,220,704 | 113,574,306,162 |
| 元本等合計 | 561,431,585,076 | 762,224,865,010 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 561,431,585,076 | 762,224,865,010 |
| 負債純資産合計 | 573,826,637,765 | 775,268,703,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
