ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月6日 | 2014年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,412,970,173 | 10,896,226,364 |
| 親投資信託受益証券 | 777,853,789,188 | 920,849,716,833 |
| 未収入金 | 12,560,841,753 | 14,981,312,053 |
| 未収利息 | 9,343 | 16,568 |
| 流動資産計 | 796,827,610,457 | 946,727,271,818 |
| 資産の部合計 | 796,827,610,457 | 946,727,271,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,376,422,771 | 14,340,570,647 |
| 未払解約金 | 1,605,846,308 | 1,052,022,059 |
| 未払受託者報酬 | 57,253,033 | 69,162,456 |
| 未払委託者報酬 | 1,016,241,487 | 1,227,633,846 |
| その他未払費用 | 3,506,740 | 4,115,157 |
| 流動負債計 | 15,059,270,339 | 16,693,504,165 |
| 負債の部合計 | 15,059,270,339 | 16,693,504,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,062,737,128,507 | 2,390,095,107,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,280,968,788,389 | -1,460,061,340,226 |
| （分配準備積立金） | 41,300,758,374 | 17,406,375,071 |
| 元本等合計 | 781,768,340,118 | 930,033,767,653 |
| 純資産の部合計 | 781,768,340,118 | 930,033,767,653 |
| 負債・純資産合計 | 796,827,610,457 | 946,727,271,818 |
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