ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,896,226,364 | 34,595,401,791 |
| 親投資信託受益証券 | 920,849,716,833 | 1,229,348,507,154 |
| 未収入金 | 14,981,312,053 | － |
| 未収利息 | 16,568 | 59,219 |
| 流動資産計 | 946,727,271,818 | 1,263,943,968,164 |
| 資産の部合計 | 946,727,271,818 | 1,263,943,968,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,340,570,647 | 16,883,704,509 |
| 未払解約金 | 1,052,022,059 | 3,699,135,874 |
| 未払受託者報酬 | 69,162,456 | 90,599,935 |
| 未払委託者報酬 | 1,227,633,846 | 1,608,149,007 |
| その他未払費用 | 4,115,157 | 5,549,238 |
| 流動負債計 | 16,693,504,165 | 22,287,138,563 |
| 負債の部合計 | 16,693,504,165 | 22,287,138,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,390,095,107,879 | 2,813,950,751,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,460,061,340,226 | -1,572,293,922,027 |
| （分配準備積立金） | 17,406,375,071 | 147,382,205,193 |
| 元本等合計 | 930,033,767,653 | 1,241,656,829,601 |
| 純資産の部合計 | 930,033,767,653 | 1,241,656,829,601 |
| 負債・純資産合計 | 946,727,271,818 | 1,263,943,968,164 |
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