ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月5日 | 2016年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,545,085,504 | 15,972,015,824 |
| 親投資信託受益証券 | 1,228,846,067,350 | 1,223,556,648,084 |
| 未収入金 | 14,396,859,599 | 23,092,496,094 |
| 未収利息 | 37,151 | － |
| 流動資産計 | 1,264,788,049,604 | 1,262,621,160,002 |
| 資産の部合計 | 1,264,788,049,604 | 1,262,621,160,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,735,443,335 | 24,357,278,303 |
| 未払解約金 | 1,268,700,273 | 1,087,824,027 |
| 未払受託者報酬 | 87,414,194 | 85,171,168 |
| 未払委託者報酬 | 1,551,602,072 | 1,511,788,423 |
| 未払利息 | － | 19,914 |
| その他未払費用 | 5,354,112 | 5,216,723 |
| 流動負債計 | 23,648,513,986 | 27,047,298,558 |
| 負債の部合計 | 23,648,513,986 | 27,047,298,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,455,907,222,588 | 4,059,546,383,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,214,767,686,970 | -2,823,972,522,413 |
| （分配準備積立金） | 1,993,582 | 1,932,726 |
| 元本等合計 | 1,241,139,535,618 | 1,235,573,861,444 |
| 純資産の部合計 | 1,241,139,535,618 | 1,235,573,861,444 |
| 負債・純資産合計 | 1,264,788,049,604 | 1,262,621,160,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
