ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月5日 | 2017年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,972,015,824 | 15,888,839,851 |
| 親投資信託受益証券 | 1,223,556,648,084 | 1,231,109,828,551 |
| 未収入金 | 23,092,496,094 | 16,693,652,349 |
| 未収利息 | － | 948 |
| 流動資産計 | 1,262,621,160,002 | 1,263,692,321,699 |
| 資産の部合計 | 1,262,621,160,002 | 1,263,692,321,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,357,278,303 | 16,881,731,659 |
| 未払解約金 | 1,087,824,027 | 2,204,431,785 |
| 未払受託者報酬 | 85,171,168 | 90,013,347 |
| 未払委託者報酬 | 1,511,788,423 | 1,597,737,099 |
| 未払利息 | 19,914 | － |
| その他未払費用 | 5,216,723 | 5,513,309 |
| 流動負債計 | 27,047,298,558 | 20,779,427,199 |
| 負債の部合計 | 27,047,298,558 | 20,779,427,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,059,546,383,857 | 4,220,432,914,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,823,972,522,413 | -2,977,520,020,482 |
| （分配準備積立金） | 1,932,726 | 2,902,177 |
| 元本等合計 | 1,235,573,861,444 | 1,242,912,894,500 |
| 純資産の部合計 | 1,235,573,861,444 | 1,242,912,894,500 |
| 負債・純資産合計 | 1,262,621,160,002 | 1,263,692,321,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
