ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月5日 | 2017年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,888,839,851 | 11,388,938,275 |
| 親投資信託受益証券 | 1,231,109,828,551 | 951,337,564,687 |
| 未収入金 | 16,693,652,349 | 15,312,285,504 |
| 未収利息 | 948 | － |
| 流動資産計 | 1,263,692,321,699 | 978,038,788,466 |
| 資産の部合計 | 1,263,692,321,699 | 978,038,788,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,881,731,659 | 14,699,266,331 |
| 未払解約金 | 2,204,431,785 | 2,011,910,308 |
| 未払受託者報酬 | 90,013,347 | 68,973,314 |
| 未払委託者報酬 | 1,597,737,099 | 1,224,276,562 |
| 未払利息 | － | 16,428 |
| その他未払費用 | 5,513,309 | 4,224,603 |
| 流動負債計 | 20,779,427,199 | 18,008,667,546 |
| 負債の部合計 | 20,779,427,199 | 18,008,667,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,220,432,914,982 | 3,674,816,582,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,977,520,020,482 | -2,714,786,461,934 |
| （分配準備積立金） | 2,902,177 | 365,796 |
| 元本等合計 | 1,242,912,894,500 | 960,030,120,920 |
| 純資産の部合計 | 1,242,912,894,500 | 960,030,120,920 |
| 負債・純資産合計 | 1,263,692,321,699 | 978,038,788,466 |
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