ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,388,938,275 | 8,974,747,514 |
| 親投資信託受益証券 | 951,337,564,687 | 759,325,381,048 |
| 未収入金 | 15,312,285,504 | 13,317,137,916 |
| 流動資産計 | 978,038,788,466 | 781,617,266,478 |
| 資産の部合計 | 978,038,788,466 | 781,617,266,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,699,266,331 | 12,679,433,065 |
| 未払解約金 | 2,011,910,308 | 1,443,102,136 |
| 未払受託者報酬 | 68,973,314 | 58,404,263 |
| 未払委託者報酬 | 1,224,276,562 | 1,036,675,863 |
| 未払利息 | 16,428 | 8,701 |
| その他未払費用 | 4,224,603 | 3,577,255 |
| 流動負債計 | 18,008,667,546 | 15,221,201,283 |
| 負債の部合計 | 18,008,667,546 | 15,221,201,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,674,816,582,854 | 3,169,858,266,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,714,786,461,934 | -2,403,462,201,191 |
| （分配準備積立金） | 365,796 | 907,681 |
| 元本等合計 | 960,030,120,920 | 766,396,065,195 |
| 純資産の部合計 | 960,030,120,920 | 766,396,065,195 |
| 負債・純資産合計 | 978,038,788,466 | 781,617,266,478 |
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