ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2021年10月5日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月7日至 2021年1月5日	自 2021年1月6日至 2021年7月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	14,814,878,832	94,783,721,150
営業収益合計	14,814,878,832	94,783,721,150
営業費用
支払利息	275,475	92,668
受託者報酬	138,350,629	144,885,993
委託者報酬	2,455,724,725	2,571,727,450
その他費用	6,917,479	7,244,238
営業費用合計	2,601,268,308	2,723,950,349
営業利益又は営業損失（△）	12,213,610,524	92,059,770,801
経常利益又は経常損失（△）	12,213,610,524	92,059,770,801
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	12,213,610,524	92,059,770,801
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	147,665,912	836,035,783
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,643,746,020,392	-1,441,138,584,943
剰余金増加額又は欠損金減少額	152,498,320,043	172,362,997,562
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,498,320,043	172,362,997,562
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,872,006,587	45,148,984,197
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,872,006,587	45,148,984,197
分配金	18,071,064,784	15,830,312,934