ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2022年4月5日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月6日至 2021年7月5日	自 2021年7月6日至 2022年1月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	94,783,721,150	50,366,908,424
営業収益合計	94,783,721,150	50,366,908,424
営業費用
支払利息	92,668	266,292
受託者報酬	144,885,993	149,330,762
委託者報酬	2,571,727,450	2,650,622,124
その他費用	7,244,238	7,466,476
営業費用合計	2,723,950,349	2,807,685,654
営業利益又は営業損失（△）	92,059,770,801	47,559,222,770
経常利益又は経常損失（△）	92,059,770,801	47,559,222,770
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	92,059,770,801	47,559,222,770
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	836,035,783	781,482,337
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,441,138,584,943	-1,231,317,541,049
剰余金増加額又は欠損金減少額	172,362,997,562	196,218,694,794
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	172,362,997,562	196,218,694,794
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,148,984,197	23,283,512,758
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,148,984,197	23,283,512,758
分配金	15,830,312,934	9,891,878,575