ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,963,355,127 | 2,982,405,488 |
| 親投資信託受益証券 | 345,934,793,304 | 340,342,133,641 |
| 未収入金 | 2,228,135,545 | 3,328,938,020 |
| 流動資産計 | 352,126,283,976 | 346,653,477,149 |
| 資産の部合計 | 352,126,283,976 | 346,653,477,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,790,407,056 | 1,574,816,328 |
| 未払解約金 | 618,904,988 | 1,127,710,201 |
| 未払受託者報酬 | 23,856,292 | 24,051,190 |
| 未払委託者報酬 | 423,449,361 | 426,908,762 |
| 未払利息 | 2,114 | 366 |
| その他未払費用 | 1,192,805 | 1,202,551 |
| 流動負債計 | 2,857,812,616 | 3,154,689,398 |
| 負債の部合計 | 2,857,812,616 | 3,154,689,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,790,407,056,303 | 1,574,816,328,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,441,138,584,943 | -1,231,317,541,049 |
| （分配準備積立金） | 388,775,336 | 36,465,605,701 |
| 元本等合計 | 349,268,471,360 | 343,498,787,751 |
| 純資産の部合計 | 349,268,471,360 | 343,498,787,751 |
| 負債・純資産合計 | 352,126,283,976 | 346,653,477,149 |
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