ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月5日 | 2021年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,790,027,008 | 3,963,355,127 |
| 親投資信託受益証券 | 297,588,060,987 | 345,934,793,304 |
| 未収入金 | 4,185,518,523 | 2,228,135,545 |
| 流動資産計 | 304,563,606,518 | 352,126,283,976 |
| 資産の部合計 | 304,563,606,518 | 352,126,283,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,916,570,349 | 1,790,407,056 |
| 未払解約金 | 604,207,333 | 618,904,988 |
| 未払受託者報酬 | 21,734,865 | 23,856,292 |
| 未払委託者報酬 | 385,794,009 | 423,449,361 |
| 未払利息 | 764 | 2,114 |
| その他未払費用 | 1,086,736 | 1,192,805 |
| 流動負債計 | 3,929,394,056 | 2,857,812,616 |
| 負債の部合計 | 3,929,394,056 | 2,857,812,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,944,380,232,854 | 1,790,407,056,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,643,746,020,392 | -1,441,138,584,943 |
| （分配準備積立金） | － | 388,775,336 |
| 元本等合計 | 300,634,212,462 | 349,268,471,360 |
| 純資産の部合計 | 300,634,212,462 | 349,268,471,360 |
| 負債・純資産合計 | 304,563,606,518 | 352,126,283,976 |
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