ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月5日 | 2022年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,982,405,488 | 3,301,814,916 |
| 親投資信託受益証券 | 340,342,133,641 | 301,924,879,926 |
| 未収入金 | 3,328,938,020 | 1,774,008,846 |
| 流動資産計 | 346,653,477,149 | 307,000,703,688 |
| 資産の部合計 | 346,653,477,149 | 307,000,703,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,574,816,328 | 1,469,010,875 |
| 未払解約金 | 1,127,710,201 | 160,904,696 |
| 未払受託者報酬 | 24,051,190 | 21,182,912 |
| 未払委託者報酬 | 426,908,762 | 375,996,873 |
| 未払利息 | 366 | 633 |
| その他未払費用 | 1,202,551 | 1,059,136 |
| 流動負債計 | 3,154,689,398 | 2,028,155,125 |
| 負債の部合計 | 3,154,689,398 | 2,028,155,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,574,816,328,800 | 1,469,010,875,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,231,317,541,049 | -1,164,038,326,719 |
| （分配準備積立金） | 36,465,605,701 | 37,551,019,034 |
| 元本等合計 | 343,498,787,751 | 304,972,548,563 |
| 純資産の部合計 | 343,498,787,751 | 304,972,548,563 |
| 負債・純資産合計 | 346,653,477,149 | 307,000,703,688 |
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