ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月5日 | 2026年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,760,748,045 | 2,555,982,645 |
| 親投資信託受益証券 | 243,787,495,289 | 266,557,617,490 |
| 未収入金 | － | 1,572,283,063 |
| 未収利息 | 76,005 | 69,326 |
| 流動資産計 | 247,548,319,339 | 270,685,952,524 |
| 資産の部合計 | 247,548,319,339 | 270,685,952,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,062,481,455 | 1,011,027,548 |
| 未払解約金 | 236,115,329 | 184,706,541 |
| 未払受託者報酬 | 18,334,021 | 19,722,553 |
| 未払委託者報酬 | 325,429,061 | 350,075,527 |
| その他未払費用 | 916,694 | 986,116 |
| 流動負債計 | 1,643,276,560 | 1,566,518,285 |
| 負債の部合計 | 1,643,276,560 | 1,566,518,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,062,481,455,652 | 1,011,027,548,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -816,576,412,873 | -741,908,113,946 |
| （分配準備積立金） | 37,400,645,888 | 70,278,863,415 |
| 元本等合計 | 245,905,042,779 | 269,119,434,239 |
| 純資産の部合計 | 245,905,042,779 | 269,119,434,239 |
| 負債・純資産合計 | 247,548,319,339 | 270,685,952,524 |
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