有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

(1)【投資状況】

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		86,368,369,389	98.68
	内 日本	86,368,369,389	98.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,152,838,028	1.32
純資産総額		87,521,207,417	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		33,981,237,855	93.38
	内 アメリカ	33,981,237,855	93.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,407,777,540	6.62
純資産総額		36,389,015,395	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		26,403,294,098	46.09
	内 オーストラリア	16,599,697,648	28.98
	内 シンガポール	9,803,596,450	17.11
投資証券		28,207,749,689	49.24
	内 イギリス	7,019,052,891	12.25
	内 カナダ	4,843,978,249	8.46
	内 ベルギー	4,635,765,966	8.09
	内 フランス	4,364,561,298	7.62
	内 オランダ	3,658,417,297	6.39
	内 ニュージーランド	2,466,345,637	4.31
	内 ドイツ	1,219,628,351	2.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,673,271,740	4.67
純資産総額		57,284,315,527	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。