有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/10/10-2026/04/09)

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		50,749,447,323	98.17
	内 日本	50,749,447,323	98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		943,479,823	1.83
純資産総額		51,692,927,146	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		26,920,748,856	97.42
	内 アメリカ	26,920,748,856	97.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		713,550,512	2.58
純資産総額		27,634,299,368	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,210,482,964	22.73
	内 オーストラリア	4,930,244,139	18.05
	内 シンガポール	1,280,238,825	4.69
投資証券		19,877,669,949	72.75
	内 イギリス	6,152,343,006	22.52
	内 ベルギー	4,461,272,044	16.33
	内 カナダ	4,076,098,779	14.92
	内 スペイン	1,813,440,870	6.64
	内 フランス	1,714,214,480	6.27
	内 ニュージーランド	1,012,309,844	3.71
	内 ガーンジィ	566,263,505	2.07
	内 オランダ	81,727,421	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,233,437,771	4.51
純資産総額		27,321,590,684	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。